有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,026,279,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,324,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,979,954,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,304,388,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6834 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 86,972,363,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,501,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,922,862,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,039,291,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4715 | 円 |
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