有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/06-2026/03/05)
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,527,025,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,103,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,512,922,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,565,072,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3188 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,821,770,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,491,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,727,279,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,491,161,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8905 | 円 |
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