有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/06-2025/03/05)
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,742,372,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,221,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,708,150,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,124,586,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4669 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,742,208,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,694,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,395,513,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,678,310,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1157 | 円 |
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