有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/08-2023/03/06)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,960,122,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,936,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,938,185,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,711,956,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7786 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 52,531,559,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,805,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,401,753,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,258,554,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6751 | 円 |
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