有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,106,889,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,689,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,941,199,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,237,995,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1659 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 94,559,548,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,436,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,944,111,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,238,929,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3942 | 円 |
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