有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,489,502,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,693,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,459,809,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,230,890,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2905 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 87,138,010,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,633,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,744,377,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,798,543,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6448 | 円 |
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