有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年12月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 593,766 | 0.9422 559,446 | 0.9248 549,114 | 48.99 | |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 182,021 | 2.0919 380,769 | 2.0719 377,129 | 33.64 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,511 | 2.1602 50,788 | 2.1569 50,710 | 4.52 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,978 | 2.7054 48,637 | 2.7085 48,693 | 4.34 | |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,797 | 2.4421 45,904 | 2.5380 47,706 | 4.26 | |
| 6 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,845 | 1.2650 44,078 | 1.2677 44,173 | 3.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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