有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 610,505 | 1.1290 689,310 | 1.1300 689,870 | 47.84 | |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 187,260 | 2.4328 455,580 | 2.4637 461,352 | 31.99 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,292 | 2.8288 71,548 | 2.8426 71,895 | 4.99 | |
| 4 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,215 | 1.2700 71,394 | 1.2694 71,359 | 4.95 | |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,091 | 2.3693 71,297 | 2.3660 71,195 | 4.94 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,745 | 2.2940 70,530 | 2.2987 70,673 | 4.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.60% |
| 合計 | 99.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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