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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/20-2023/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 253,933,521 | 1.6623 422,128,907 | 1.7002 431,737,772 | 43.92 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,902,578 | 5.2971 280,230,248 | 5.3712 284,150,326 | 28.90 |
| 3 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,081,807 | 3.2149 67,777,285 | 3.2510 68,536,954 | 6.97 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,906,441 | 3.3973 67,628,482 | 3.4344 68,366,680 | 6.95 |
| 5 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 65,194,418 | 1.0421 67,939,107 | 1.0429 67,991,258 | 6.92 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,986,230 | 3.4816 59,139,261 | 3.5535 60,360,568 | 6.14 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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