有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/19-2024/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 246,793,188 | 1.9978 493,043,694 | 2.0481 505,457,128 | 43.22 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,207,626 | 7.1467 323,089,799 | 7.2380 327,212,796 | 27.98 |
| 3 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 88,854,527 | 1.0366 92,106,604 | 1.0367 92,115,488 | 7.88 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,108,240 | 3.0407 79,388,364 | 3.1195 81,444,654 | 6.96 |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,640,649 | 3.6992 80,053,091 | 3.7621 81,414,285 | 6.96 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,482,746 | 4.1013 79,906,329 | 4.0931 79,744,827 | 6.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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