有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 687,039 | 0.9908 680,718 | 0.9490 652,000 | 47.07 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 197,868 | 2.2867 452,464 | 2.1941 434,142 | 31.34 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,366 | 1.2783 75,887 | 1.2814 76,071 | 5.49 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,858 | 2.6624 76,831 | 2.6300 75,896 | 5.48 |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,109 | 2.7633 74,910 | 2.7423 74,341 | 5.37 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,252 | 2.2081 73,423 | 2.1021 69,899 | 5.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.79% |
| 合計 | 99.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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