有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2020年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,788,416 | 1.1950 30,819,373 | 1.2046 31,064,725 | 47.07 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,582,633 | 3.0721 20,223,087 | 3.0882 20,328,487 | 30.81 |
| 3 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,412,593 | 2.7416 3,872,833 | 2.8574 4,036,343 | 6.12 |
| 4 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,757,428 | 2.2510 3,956,059 | 2.2276 3,914,846 | 5.93 |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,077,010 | 3.0261 3,259,241 | 3.0356 3,269,371 | 4.95 |
| 6 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,106,678 | 1.0470 3,253,000 | 1.0469 3,252,381 | 4.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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