有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/19-2025/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 233,453,627 | 2.5273 590,011,111 | 2.5696 599,882,439 | 41.84 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,844,582 | 8.3483 374,376,989 | 8.6195 386,537,874 | 26.96 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,217,321 | 4.0313 113,752,821 | 4.0774 115,053,304 | 8.02 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,678,863 | 3.9504 113,294,105 | 3.9892 114,405,720 | 7.98 |
| 5 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 110,435,188 | 1.0368 114,508,091 | 1.0354 114,344,593 | 7.98 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,251,911 | 4.2648 99,166,146 | 4.3338 100,769,131 | 7.03 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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