- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
| (2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 159,276,190 | 1.3233 210,774,600 | 1.3593 216,504,125 | 45.46 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,863,475 | 4.0756 138,013,979 | 4.2776 144,854,400 | 30.42 |
| 3 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,700,731 | 3.3454 32,453,504 | 3.4288 33,261,866 | 6.98 |
| 4 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,693,557 | 3.1950 27,775,916 | 3.3585 29,197,311 | 6.13 |
| 5 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,825,990 | 1.0451 28,038,449 | 1.0447 28,025,111 | 5.89 |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,423,178 | 3.1417 23,321,827 | 3.1565 23,431,261 | 4.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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