有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,088,562 | 1.1296 12,526,188 | 1.1211 12,431,386 | 46.47 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,043,768 | 2.7907 8,494,252 | 2.8314 8,618,124 | 32.22 |
| 3 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 493,366 | 3.2304 1,593,810 | 3.3004 1,628,305 | 6.09 |
| 4 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 525,407 | 2.5064 1,316,898 | 2.5654 1,347,879 | 5.04 |
| 5 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 462,846 | 2.8806 1,333,290 | 2.8900 1,337,624 | 5.00 |
| 6 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,025,211 | 1.2987 1,331,450 | 1.3012 1,334,004 | 4.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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