有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 824,328,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,615,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,713,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,018,135,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8071 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,071 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,126,350,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,796,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,118,553,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,438,229,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2343 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,343 | 円) |
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