有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/13-2023/06/12)
| Ⅰ 資産総額 | 581,006,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,802,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,204,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,417,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,072 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,852,888,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,968,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,817,920,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,440,963,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,851 | 円) |
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