有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2022/12/12)
| Ⅰ 資産総額 | 533,035,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,463,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 553,670,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9617 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,617 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,892,061,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,892,055,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,702,700,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1544 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,544 | 円) |
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