有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 699,622,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 848,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 698,773,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 707,200,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,881 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,314,054,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,528,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,309,525,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,104,161,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,183 | 円) |
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