有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 656,078,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,509,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,569,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 808,454,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8097 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,097 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,449,779,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,548,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,415,230,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,210,158,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,160 | 円) |
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