有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 747,695,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,332,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,362,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 656,704,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,122 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,735,949,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,882,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,727,067,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,632,941,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,174 | 円) |
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