有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 729,320,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,751,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,569,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 869,096,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8372 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,372 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,426,768,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,426,757,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,947,892,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,264 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
