有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 552,421,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,974,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,447,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 576,381,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,550 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,968,145,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,772,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,756,373,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,239,359,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1841 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,841 | 円) |
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