有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 669,326,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,103,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,222,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 616,327,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,826 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,160,113,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,160,109,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,171,057,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,169 | 円) |
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