有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月21日-平成28年12月5日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 70,688,898,951 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,095,609,143 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,593,289,808 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 73,619,619,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9453 ( 1万口当たり 9,453 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,698,173,646 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,157,040 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,693,016,606 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,662,430,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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