有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 42,149,061,168 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,003,328,243 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,145,732,925 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 42,300,462,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9727 ( 1万口当たり 9,727 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,653,607,826 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 321,348,880 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,332,258,946 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,308,205,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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