- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/05-2024/06/03)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,861,917,057 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,737,119 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,831,179,938 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,611,991,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8307 | |
| (10,000口当たり) | (8,307 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,861,917,057 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,737,119 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,831,179,938 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,611,991,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8307 | |
| (10,000口当たり) | (8,307 | ) |
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