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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

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【提出】: 2019/03/01 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,753,467,894
Ⅱ 負債総額	12,545,679
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,740,922,215
Ⅳ 発行済口数	12,016,630,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9771
(10,000口当たり)	(9,771	)

開示資料

決算

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