- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/04-2025/06/03)
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,864,310,633 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,726,581 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,850,584,052 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,494,421,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8158 | |
| (10,000口当たり) | (8,158 | ) |
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,864,310,633 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,726,581 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,850,584,052 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,494,421,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8158 | |
| (10,000口当たり) | (8,158 | ) |
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