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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)

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【提出】: 2018/09/03 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,006,114,906
Ⅱ 負債総額	115,207,572
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,890,907,334
Ⅳ 発行済口数	13,827,480,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046
(10,000口当たり)	(10,046	)

開示資料

決算

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