- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,254,572,598 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,406,144 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,223,166,454 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,151,637,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064 | |
| (10,000口当たり) | (10,064 | ) |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,254,572,598 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,406,144 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,223,166,454 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,151,637,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064 | |
| (10,000口当たり) | (10,064 | ) |
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