- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/06-2023/06/05)
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,626,828,580 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,501,497 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,618,327,083 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,414,226,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8759 | |
| (10,000口当たり) | (8,759 | ) |
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,626,828,580 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,501,497 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,618,327,083 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,414,226,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8759 | |
| (10,000口当たり) | (8,759 | ) |
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