- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/04-2022/12/05)
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,868,251,105 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,815,922 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,861,435,183 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,812,772,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8921 | |
| (10,000口当たり) | (8,921 | ) |
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,868,251,105 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,815,922 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,861,435,183 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,812,772,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8921 | |
| (10,000口当たり) | (8,921 | ) |
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