有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

①【純資産の推移】
平成29年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間(平成28年8月9日)	6,004,927,746	同左	1,213.12	同左	1,199
第2計算期間(平成29年2月9日)	11,960,526,966	12,039,672,534	1,360.09	1,369.09	1,365
平成28年6月末現在	4,200,825,018	-	1,166.90	-	1,172
平成28年7月末現在	5,500,835,394	-	1,222.41	-	1,199
平成28年8月末現在	6,024,651,708	-	1,216.91	-	1,215
平成28年9月末現在	6,096,432,307	-	1,231.41	-	1,175
平成28年10月末現在	8,087,748,388	-	1,283.61	-	1,284
平成28年11月末現在	10,852,775,121	-	1,336.78	-	1,298
平成28年12月末現在	12,147,711,980	-	1,381.37	-	1,382
平成29年1月末現在	12,112,846,618	-	1,377.41	-	1,363
平成29年2月末現在	11,519,662,895	-	1,380.09	-	1,348

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。