有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/10-2025/08/09)

①【純資産の推移】
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	6,004,927,746	(同左)	1,213.12	(同左)	1,199
第2期計算期間 (2017年2月9日)	11,960,526,966	12,039,672,534	1,360.09	1,369.09	1,365
第3期計算期間 (2017年8月9日)	10,184,209,216	10,311,586,324	1,439.16	1,457.16	1,471
第4期計算期間 (2018年2月9日)	11,821,575,082	11,904,646,037	1,565.38	1,576.38	1,582
第5期計算期間 (2018年8月9日)	12,190,493,366	12,312,147,446	1,603.30	1,619.30	1,601
第6期計算期間 (2019年2月9日)	10,343,038,698	10,457,500,682	1,445.80	1,461.80	1,540
第7期計算期間 (2019年8月9日)	10,302,763,768	10,445,841,248	1,440.17	1,460.17	1,443
第8期計算期間 (2020年2月9日)	8,822,536,819	8,935,009,837	1,647.27	1,668.27	1,616
第9期計算期間 (2020年8月9日)	8,072,065,387	8,162,693,628	1,514.15	1,531.15	1,480
第10期計算期間 (2021年2月9日)	9,962,672,197	10,047,969,365	1,868.79	1,884.79	1,855
第11期計算期間 (2021年8月9日)	17,796,582,566	17,890,393,296	1,897.07	1,907.07	1,907
第12期計算期間 (2022年2月9日)	11,271,264,867	11,375,388,261	1,948.48	1,966.48	1,940
第13期計算期間 (2022年8月9日)	11,473,149,569	11,611,980,761	1,983.38	2,007.38	2,297
第14期計算期間 (2023年2月9日)	11,798,375,053	11,925,636,979	2,039.61	2,061.61	2,036
第15期計算期間 (2023年8月9日)	13,379,340,098	13,529,740,556	2,312.91	2,338.91	2,395
第16期計算期間 (2024年2月9日)	14,935,135,269	15,091,320,360	2,581.86	2,608.86	2,589
第17期計算期間 (2024年8月9日)	13,846,649,128	14,022,774,088	2,594.40	2,627.40	2,630
第18期計算期間 (2025年2月9日)	14,533,707,029	14,711,789,985	2,774.81	2,808.81	2,771
第19期計算期間 (2025年8月9日)	15,820,217,300	16,029,726,660	3,020.43	3,060.43	3,026
2024年7月末現在	15,815,831,318	-	2,963.36	-	2,925
2024年8月末現在	15,222,508,466	-	2,852.20	-	2,711
2024年9月末現在	14,845,076,981	-	2,781.48	-	2,797
2024年10月末現在	15,078,908,721	-	2,825.29	-	2,822
2024年11月末現在	14,832,268,224	-	2,779.08	-	2,783
2024年12月末現在	15,094,710,408	-	2,881.92	-	2,873
2025年1月末現在	14,995,935,541	-	2,863.06	-	2,837
2025年2月末現在	14,369,754,364	-	2,743.51	-	2,761
2025年3月末現在	14,380,935,163	-	2,745.64	-	2,753
2025年4月末現在	14,723,874,164	-	2,811.12	-	2,795
2025年5月末現在	15,275,102,260	-	2,916.36	-	2,888
2025年6月末現在	15,352,027,181	-	2,931.04	-	2,931
2025年7月末現在	15,554,303,012	-	2,969.66	-	2,940

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。