有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【純資産の推移】
2021年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	6,004,927,746	同左	1,213.12	同左	1,199
第2期計算期間 (2017年2月9日)	11,960,526,966	12,039,672,534	1,360.09	1,369.09	1,365
第3期計算期間 (2017年8月9日)	10,184,209,216	10,311,586,324	1,439.16	1,457.16	1,471
第4期計算期間 (2018年2月9日)	11,821,575,082	11,904,646,037	1,565.38	1,576.38	1,582
第5期計算期間 (2018年8月9日)	12,190,493,366	12,312,147,446	1,603.30	1,619.30	1,601
第6期計算期間 (2019年2月9日)	10,343,038,698	10,457,500,682	1,445.80	1,461.80	1,540
第7期計算期間 (2019年8月9日)	10,302,763,768	10,445,841,248	1,440.17	1,460.17	1,443
第8期計算期間 (2020年2月9日)	8,822,536,819	8,935,009,837	1,647.27	1,668.27	1,616
第9期計算期間 (2020年8月9日)	8,072,065,387	8,162,693,628	1,514.15	1,531.15	1,480
第10期計算期間 (2021年2月9日)	9,962,672,197	10,047,969,365	1,868.79	1,884.79	1,855
第11期計算期間 (2021年8月9日)	17,796,582,566	17,890,393,296	1,897.07	1,907.07	1,907
2020年7月末現在	7,916,629,209	-	1,485.00	-	1,475
2020年8月末現在	8,469,564,520	-	1,588.72	-	1,530
2020年9月末現在	8,626,755,329	-	1,618.20	-	1,624
2020年10月末現在	8,285,800,310	-	1,554.25	-	1,552
2020年11月末現在	9,330,028,230	-	1,750.12	-	1,750
2020年12月末現在	9,663,854,828	-	1,812.74	-	1,809
2021年1月末現在	9,551,588,422	-	1,791.68	-	1,799
2021年2月末現在	9,636,866,889	-	1,807.68	-	1,801
2021年3月末現在	10,135,675,165	-	1,901.24	-	1,922
2021年4月末現在	17,415,018,600	-	1,856.40	-	1,866
2021年5月末現在	17,684,770,367	-	1,885.15	-	1,894
2021年6月末現在	18,000,346,676	-	1,918.79	-	1,881
2021年7月末現在	17,657,215,296	-	1,882.22	-	1,868

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。