有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)

①【純資産の推移】
2019年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	6,004,927,746	同左	1,213.12	同左	1,199
第2期計算期間 (2017年2月9日)	11,960,526,966	12,039,672,534	1,360.09	1,369.09	1,365
第3期計算期間 (2017年8月9日)	10,184,209,216	10,311,586,324	1,439.16	1,457.16	1,471
第4期計算期間 (2018年2月9日)	11,821,575,082	11,904,646,037	1,565.38	1,576.38	1,582
第5期計算期間 (2018年8月9日)	12,190,493,366	12,312,147,446	1,603.30	1,619.30	1,601
第6期計算期間 (2019年2月9日)	10,343,038,698	10,457,500,682	1,445.80	1,461.80	1,540
第7期計算期間 (2019年8月9日)	10,302,763,768	10,445,841,248	1,440.17	1,460.17	1,443
2018年7月末現在	12,367,185,961	-	1,626.54	-	1,633
2018年8月末現在	12,172,908,034	-	1,600.99	-	1,593
2018年9月末現在	12,082,971,015	-	1,689.01	-	1,689
2018年10月末現在	10,998,678,523	-	1,537.44	-	1,537
2018年11月末現在	11,076,754,891	-	1,548.36	-	1,537
2018年12月末現在	10,136,568,980	-	1,416.93	-	1,595
2019年1月末現在	10,611,207,206	-	1,483.28	-	1,601
2019年2月末現在	10,842,587,988	-	1,515.62	-	1,513
2019年3月末現在	10,844,798,768	-	1,515.93	-	1,548
2019年4月末現在	10,911,526,564	-	1,525.26	-	1,524
2019年5月末現在	10,357,556,909	-	1,447.82	-	1,446
2019年6月末現在	10,623,124,624	-	1,484.95	-	1,483
2019年7月末現在	10,759,060,867	-	1,503.95	-	1,508

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。