有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)

①【純資産の推移】
2020年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	6,004,927,746	同左	1,213.12	同左	1,199
第2期計算期間 (2017年2月9日)	11,960,526,966	12,039,672,534	1,360.09	1,369.09	1,365
第3期計算期間 (2017年8月9日)	10,184,209,216	10,311,586,324	1,439.16	1,457.16	1,471
第4期計算期間 (2018年2月9日)	11,821,575,082	11,904,646,037	1,565.38	1,576.38	1,582
第5期計算期間 (2018年8月9日)	12,190,493,366	12,312,147,446	1,603.30	1,619.30	1,601
第6期計算期間 (2019年2月9日)	10,343,038,698	10,457,500,682	1,445.80	1,461.80	1,540
第7期計算期間 (2019年8月9日)	10,302,763,768	10,445,841,248	1,440.17	1,460.17	1,443
第8期計算期間 (2020年2月9日)	8,822,536,819	8,935,009,837	1,647.27	1,668.27	1,616
第9期計算期間 (2020年8月9日)	8,072,065,387	8,162,693,628	1,514.15	1,531.15	1,480
2019年7月末現在	10,759,060,867	-	1,503.95	-	1,508
2019年8月末現在	10,370,280,879	-	1,449.60	-	1,433
2019年9月末現在	10,919,773,483	-	1,526.41	-	1,530
2019年10月末現在	8,519,287,483	-	1,590.65	-	1,584
2019年11月末現在	8,698,424,758	-	1,624.10	-	1,632
2019年12月末現在	8,790,421,148	-	1,641.27	-	1,636
2020年1月末現在	8,680,707,139	-	1,620.79	-	1,589
2020年2月末現在	7,798,774,837	-	1,456.12	-	1,632
2020年3月末現在	7,517,310,796	-	1,403.57	-	1,350
2020年4月末現在	7,708,936,015	-	1,446.04	-	1,345
2020年5月末現在	8,268,935,037	-	1,551.08	-	1,441
2020年6月末現在	8,259,318,195	-	1,549.28	-	1,512
2020年7月末現在	7,916,629,209	-	1,485.00	-	1,475

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。