有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)

①【純資産の推移】
2018年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (2016年8月9日)	6,004,927,746	同左	1,213.12	同左	1,199
第2計算期間 (2017年2月9日)	11,960,526,966	12,039,672,534	1,360.09	1,369.09	1,365
第3計算期間 (2017年8月9日)	10,184,209,216	10,311,586,324	1,439.16	1,457.16	1,471
第4計算期間 (2018年2月9日)	11,821,575,082	11,904,646,037	1,565.38	1,576.38	1,582
第5計算期間 (2018年8月9日)	12,190,493,366	12,312,147,446	1,603.30	1,619.30	1,601
2017年8月末現在	10,259,218,307	-	1,449.76	-	1,430
2017年9月末現在	9,975,157,248	-	1,505.22	-	1,470
2017年10月末現在	11,994,387,958	-	1,588.26	-	1,600
2017年11月末現在	12,305,650,557	-	1,629.48	-	1,623
2017年12月末現在	12,476,297,225	-	1,652.07	-	1,615
2018年1月末現在	12,494,600,630	-	1,654.50	-	1,698
2018年2月末現在	12,090,889,932	-	1,601.04	-	1,595
2018年3月末現在	11,978,957,833	-	1,586.22	-	1,601
2018年4月末現在	12,402,211,561	-	1,638.26	-	1,597
2018年5月末現在	12,316,094,730	-	1,626.89	-	1,557
2018年6月末現在	12,337,911,719	-	1,622.69	-	1,559
2018年7月末現在	12,367,185,961	-	1,626.54	-	1,633
2018年8月末現在	12,172,908,034	-	1,600.99	-	1,593

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。