有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)

①【純資産の推移】
2024年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	6,004,927,746	(同左)	1,213.12	(同左)	1,199
第2期計算期間 (2017年2月9日)	11,960,526,966	12,039,672,534	1,360.09	1,369.09	1,365
第3期計算期間 (2017年8月9日)	10,184,209,216	10,311,586,324	1,439.16	1,457.16	1,471
第4期計算期間 (2018年2月9日)	11,821,575,082	11,904,646,037	1,565.38	1,576.38	1,582
第5期計算期間 (2018年8月9日)	12,190,493,366	12,312,147,446	1,603.30	1,619.30	1,601
第6期計算期間 (2019年2月9日)	10,343,038,698	10,457,500,682	1,445.80	1,461.80	1,540
第7期計算期間 (2019年8月9日)	10,302,763,768	10,445,841,248	1,440.17	1,460.17	1,443
第8期計算期間 (2020年2月9日)	8,822,536,819	8,935,009,837	1,647.27	1,668.27	1,616
第9期計算期間 (2020年8月9日)	8,072,065,387	8,162,693,628	1,514.15	1,531.15	1,480
第10期計算期間 (2021年2月9日)	9,962,672,197	10,047,969,365	1,868.79	1,884.79	1,855
第11期計算期間 (2021年8月9日)	17,796,582,566	17,890,393,296	1,897.07	1,907.07	1,907
第12期計算期間 (2022年2月9日)	11,271,264,867	11,375,388,261	1,948.48	1,966.48	1,940
第13期計算期間 (2022年8月9日)	11,473,149,569	11,611,980,761	1,983.38	2,007.38	2,297
第14期計算期間 (2023年2月9日)	11,798,375,053	11,925,636,979	2,039.61	2,061.61	2,036
第15期計算期間 (2023年8月9日)	13,379,340,098	13,529,740,556	2,312.91	2,338.91	2,395
第16期計算期間 (2024年2月9日)	14,935,135,269	15,091,320,360	2,581.86	2,608.86	2,589
2023年1月末現在	11,878,634,580	-	2,053.48	-	2,064
2023年2月末現在	11,818,245,020	-	2,043.04	-	2,046
2023年3月末現在	12,045,343,431	-	2,082.30	-	2,042
2023年4月末現在	12,503,496,562	-	2,161.50	-	2,140
2023年5月末現在	12,816,017,008	-	2,215.53	-	2,215
2023年6月末現在	13,709,700,844	-	2,370.02	-	2,392
2023年7月末現在	13,757,844,519	-	2,378.34	-	2,370
2023年8月末現在	13,616,144,713	-	2,353.85	-	2,371
2023年9月末現在	13,845,004,418	-	2,393.41	-	2,413
2023年10月末現在	13,591,313,054	-	2,349.55	-	2,354
2023年11月末現在	14,088,666,874	-	2,435.53	-	2,461
2023年12月末現在	13,991,298,799	-	2,418.70	-	2,426
2024年1月末現在	15,251,085,038	-	2,636.48	-	2,653

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。