有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)

①【純資産の推移】
2023年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	6,004,927,746	同左	1,213.12	同左	1,199
第2期計算期間 (2017年2月9日)	11,960,526,966	12,039,672,534	1,360.09	1,369.09	1,365
第3期計算期間 (2017年8月9日)	10,184,209,216	10,311,586,324	1,439.16	1,457.16	1,471
第4期計算期間 (2018年2月9日)	11,821,575,082	11,904,646,037	1,565.38	1,576.38	1,582
第5期計算期間 (2018年8月9日)	12,190,493,366	12,312,147,446	1,603.30	1,619.30	1,601
第6期計算期間 (2019年2月9日)	10,343,038,698	10,457,500,682	1,445.80	1,461.80	1,540
第7期計算期間 (2019年8月9日)	10,302,763,768	10,445,841,248	1,440.17	1,460.17	1,443
第8期計算期間 (2020年2月9日)	8,822,536,819	8,935,009,837	1,647.27	1,668.27	1,616
第9期計算期間 (2020年8月9日)	8,072,065,387	8,162,693,628	1,514.15	1,531.15	1,480
第10期計算期間 (2021年2月9日)	9,962,672,197	10,047,969,365	1,868.79	1,884.79	1,855
第11期計算期間 (2021年8月9日)	17,796,582,566	17,890,393,296	1,897.07	1,907.07	1,907
第12期計算期間 (2022年2月9日)	11,271,264,867	11,375,388,261	1,948.48	1,966.48	1,940
第13期計算期間 (2022年8月9日)	11,473,149,569	11,611,980,761	1,983.38	2,007.38	2,297
第14期計算期間 (2023年2月9日)	11,798,375,053	11,925,636,979	2,039.61	2,061.61	2,036
2022年1月末現在	11,102,757,299	-	1,919.35	-	1,935
2022年2月末現在	10,994,102,254	-	1,900.57	-	1,898
2022年3月末現在	11,647,827,332	-	2,013.58	-	2,076
2022年4月末現在	11,396,536,900	-	1,970.14	-	2,016
2022年5月末現在	11,461,424,222	-	1,981.36	-	1,950
2022年6月末現在	11,298,129,365	-	1,953.13	-	1,991
2022年7月末現在	11,699,316,266	-	2,022.48	-	2,180
2022年8月末現在	11,656,243,075	-	2,015.04	-	2,245
2022年9月末現在	11,163,497,462	-	1,929.85	-	2,024
2022年10月末現在	11,670,368,742	-	2,017.48	-	2,091
2022年11月末現在	11,988,445,127	-	2,072.46	-	2,065
2022年12月末現在	11,523,434,229	-	1,992.08	-	2,094
2023年1月末現在	11,878,634,580	-	2,053.48	-	2,064

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。