有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年4月27日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 18,328,005,458 | |||
| 流動資産合計 | 18,328,005,458 | |||
| 資産合計 | 18,328,005,458 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,438,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,511,014 | |||
| その他未払費用 | 726,780 | |||
| 流動負債合計 | 97,676,790 | |||
| 負債合計 | 97,676,790 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 18,159,382,246 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,946,422 | |||
| (分配準備積立金) | 779,272,250 | |||
| 元本等合計 | 18,230,328,668 | |||
| 純資産合計 | 18,230,328,668 | |||
| 負債純資産合計 | 18,328,005,458 | |||
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