有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/28-2024/04/30)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年4月27日現在) | 第8期 (2024年4月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,370,762,345 | 3,533,332,942 | |||
| 未収入金 | 21,071,242 | 1,128,745 | |||
| 流動資産合計 | 3,391,833,587 | 3,534,461,687 | |||
| 資産合計 | 3,391,833,587 | 3,534,461,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,071,242 | 1,128,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 790,036 | 793,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,613,650 | 30,755,865 | |||
| その他未払費用 | 959,664 | 926,262 | |||
| 流動負債合計 | 53,434,592 | 33,604,570 | |||
| 負債合計 | 53,434,592 | 33,604,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,558,248,577 | 2,310,163,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 780,150,418 | 1,190,693,572 | |||
| (分配準備積立金) | 1,173,631,581 | 1,166,015,175 | |||
| 元本等合計 | 3,338,398,995 | 3,500,857,117 | |||
| 純資産合計 | 3,338,398,995 | 3,500,857,117 | |||
| 負債純資産合計 | 3,391,833,587 | 3,534,461,687 | |||
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