有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年4月28日現在) | 第10期 (2026年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,256,871,386 | 4,385,557,978 | |||
| 未収入金 | - | 3,729,574 | |||
| 流動資産合計 | 3,256,871,386 | 4,389,287,552 | |||
| 資産合計 | 3,256,871,386 | 4,389,287,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,729,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,988 | 834,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,403,232 | 32,346,092 | |||
| その他未払費用 | 941,690 | 942,190 | |||
| 流動負債合計 | 30,077,910 | 37,852,587 | |||
| 負債合計 | 30,077,910 | 37,852,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,055,852,163 | 1,768,622,895 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,170,941,313 | 2,582,812,070 | |||
| (分配準備積立金) | 1,148,941,588 | 2,563,811,849 | |||
| 元本等合計 | 3,226,793,476 | 4,351,434,965 | |||
| 純資産合計 | 3,226,793,476 | 4,351,434,965 | |||
| 負債純資産合計 | 3,256,871,386 | 4,389,287,552 | |||
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