有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年4月27日現在) | 第6期 (2022年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,481,388,924 | 3,946,059,330 | |||
| 未収入金 | - | 1,919,414 | |||
| 流動資産合計 | 5,481,388,924 | 3,947,978,744 | |||
| 資産合計 | 5,481,388,924 | 3,947,978,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 10,298,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,263,415 | 1,022,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,957,193 | 39,627,896 | |||
| その他未払費用 | 1,019,078 | 925,734 | |||
| 流動負債合計 | 51,239,686 | 51,874,375 | |||
| 負債合計 | 51,239,686 | 51,874,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,699,089,488 | 2,947,842,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,731,059,750 | 948,262,248 | |||
| (分配準備積立金) | 1,693,975,419 | 1,352,152,077 | |||
| 元本等合計 | 5,430,149,238 | 3,896,104,369 | |||
| 純資産合計 | 5,430,149,238 | 3,896,104,369 | |||
| 負債純資産合計 | 5,481,388,924 | 3,947,978,744 | |||
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