インベスコジャパン成長株・夢ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/21 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 (2019年5月7日現在)	第4期 (2020年4月27日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		11,188,578,883	5,030,639,186
		未収入金		24,244,307	3,519,327
		流動資産合計		11,212,823,190	5,034,158,513
	資産合計			11,212,823,190	5,034,158,513
負債の部
	流動負債
		未払解約金		29,912,735	3,920,647
		未払受託者報酬		2,795,608	1,242,492
		未払委託者報酬		108,329,965	48,146,484
		その他未払費用		1,102,090	1,099,197
		流動負債合計		142,140,398	54,408,820
	負債合計			142,140,398	54,408,820
純資産の部
	元本等
		元本		8,887,416,437	4,839,052,934
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,183,266,355	140,696,759
			(分配準備積立金)	3,181,172,460	1,712,376,217
		元本等合計		11,070,682,792	4,979,749,693
	純資産合計			11,070,682,792	4,979,749,693
負債純資産合計				11,212,823,190	5,034,158,513

開示資料

決算

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