有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年5月7日現在) | 第4期 (2020年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,188,578,883 | 5,030,639,186 | |||
| 未収入金 | 24,244,307 | 3,519,327 | |||
| 流動資産合計 | 11,212,823,190 | 5,034,158,513 | |||
| 資産合計 | 11,212,823,190 | 5,034,158,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,912,735 | 3,920,647 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,795,608 | 1,242,492 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,329,965 | 48,146,484 | |||
| その他未払費用 | 1,102,090 | 1,099,197 | |||
| 流動負債合計 | 142,140,398 | 54,408,820 | |||
| 負債合計 | 142,140,398 | 54,408,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,887,416,437 | 4,839,052,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,183,266,355 | 140,696,759 | |||
| (分配準備積立金) | 3,181,172,460 | 1,712,376,217 | |||
| 元本等合計 | 11,070,682,792 | 4,979,749,693 | |||
| 純資産合計 | 11,070,682,792 | 4,979,749,693 | |||
| 負債純資産合計 | 11,212,823,190 | 5,034,158,513 | |||
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