有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/01-2025/04/28)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年4月30日現在) | 第9期 (2025年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,533,332,942 | 3,256,871,386 | |||
| 未収入金 | 1,128,745 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,534,461,687 | 3,256,871,386 | |||
| 資産合計 | 3,534,461,687 | 3,256,871,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,128,745 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 793,698 | 732,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,755,865 | 28,403,232 | |||
| その他未払費用 | 926,262 | 941,690 | |||
| 流動負債合計 | 33,604,570 | 30,077,910 | |||
| 負債合計 | 33,604,570 | 30,077,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,310,163,545 | 2,055,852,163 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,190,693,572 | 1,170,941,313 | |||
| (分配準備積立金) | 1,166,015,175 | 1,148,941,588 | |||
| 元本等合計 | 3,500,857,117 | 3,226,793,476 | |||
| 純資産合計 | 3,500,857,117 | 3,226,793,476 | |||
| 負債純資産合計 | 3,534,461,687 | 3,256,871,386 | |||
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