有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年4月27日現在) | 第2期 (平成30年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,328,005,458 | 22,386,017,449 | |||
| 流動資産合計 | 18,328,005,458 | 22,386,017,449 | |||
| 資産合計 | 18,328,005,458 | 22,386,017,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,438,996 | 5,475,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,511,014 | 212,190,722 | |||
| その他未払費用 | 726,780 | 674,011 | |||
| 流動負債合計 | 97,676,790 | 218,340,617 | |||
| 負債合計 | 97,676,790 | 218,340,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,159,382,246 | 16,210,378,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,946,422 | 5,957,297,981 | |||
| (分配準備積立金) | 779,272,250 | 6,004,178,630 | |||
| 元本等合計 | 18,230,328,668 | 22,167,676,832 | |||
| 純資産合計 | 18,230,328,668 | 22,167,676,832 | |||
| 負債純資産合計 | 18,328,005,458 | 22,386,017,449 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
