有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年4月27日現在) | 第5期 (2021年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,030,639,186 | 5,481,388,924 | |||
| 未収入金 | 3,519,327 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,034,158,513 | 5,481,388,924 | |||
| 資産合計 | 5,034,158,513 | 5,481,388,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,920,647 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,242,492 | 1,263,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,146,484 | 48,957,193 | |||
| その他未払費用 | 1,099,197 | 1,019,078 | |||
| 流動負債合計 | 54,408,820 | 51,239,686 | |||
| 負債合計 | 54,408,820 | 51,239,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,839,052,934 | 3,699,089,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,696,759 | 1,731,059,750 | |||
| (分配準備積立金) | 1,712,376,217 | 1,693,975,419 | |||
| 元本等合計 | 4,979,749,693 | 5,430,149,238 | |||
| 純資産合計 | 4,979,749,693 | 5,430,149,238 | |||
| 負債純資産合計 | 5,034,158,513 | 5,481,388,924 | |||
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