有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年4月27日現在) | 第3期 (2019年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 22,386,017,449 | 11,188,578,883 | |||
| 未収入金 | - | 24,244,307 | |||
| 流動資産合計 | 22,386,017,449 | 11,212,823,190 | |||
| 資産合計 | 22,386,017,449 | 11,212,823,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 29,912,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,475,884 | 2,795,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 212,190,722 | 108,329,965 | |||
| その他未払費用 | 674,011 | 1,102,090 | |||
| 流動負債合計 | 218,340,617 | 142,140,398 | |||
| 負債合計 | 218,340,617 | 142,140,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,210,378,851 | 8,887,416,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,957,297,981 | 2,183,266,355 | |||
| (分配準備積立金) | 6,004,178,630 | 3,181,172,460 | |||
| 元本等合計 | 22,167,676,832 | 11,070,682,792 | |||
| 純資産合計 | 22,167,676,832 | 11,070,682,792 | |||
| 負債純資産合計 | 22,386,017,449 | 11,212,823,190 | |||
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