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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)

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【提出】: 2019/07/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

インベスコジャパン成長株・夢ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 (2018年4月27日現在)	第3期 (2019年5月7日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		22,386,017,449	11,188,578,883
		未収入金		-	24,244,307
		流動資産合計		22,386,017,449	11,212,823,190
	資産合計			22,386,017,449	11,212,823,190
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	29,912,735
		未払受託者報酬		5,475,884	2,795,608
		未払委託者報酬		212,190,722	108,329,965
		その他未払費用		674,011	1,102,090
		流動負債合計		218,340,617	142,140,398
	負債合計			218,340,617	142,140,398
純資産の部
	元本等
		元本		16,210,378,851	8,887,416,437
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,957,297,981	2,183,266,355
			(分配準備積立金)	6,004,178,630	3,181,172,460
		元本等合計		22,167,676,832	11,070,682,792
	純資産合計			22,167,676,832	11,070,682,792
負債純資産合計				22,386,017,449	11,212,823,190

開示資料

決算

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